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MERCURIUSF Eurib3 25/07/58 A

[ISIN BE0390155217] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : MERCURIUS FUNDING SA
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 5760
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 11/09/2024
Date de règlement : 11/09/2024
Date d'échéance : 25/07/2058

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 27/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 1 592,12
Date du prochain coupon : 26/01/2026
Montant brut du prochain coupon : 1 620,94
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,63
Sensibilité prix : 21,22
Duration : 21,37
Vie moyenne : 32,50
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 0,70