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WORXINVEST 5.10% 16/10/30

[ISIN BE0390159250] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : WORXINVEST
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 250
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1000
Date d'émission : 16/10/2024
Date de règlement : 16/10/2024
Date d'échéance : 16/10/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.1
Date du dernier coupon : 16/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 51,00
Date du prochain coupon : 16/10/2026
Montant brut du prochain coupon : 51,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +104,26
Coupon Couru en % : 3,23
Sensibilité prix : 3,77
Duration : 3,92
Vie moyenne : 4,37
Date de calcul : 03/06/2026
Taux actuariel : 4,01