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BELFIUS BK 3.375% 02/31 *EUR

"" [ISIN BE0390167337] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELFIUS BANQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99933
Date d'émission : 20/11/2024
Date de règlement : 20/11/2024
Date d'échéance : 20/02/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.375
Date du dernier coupon : 20/02/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 375,00
Date du prochain coupon : 20/02/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,60
Coupon Couru en % : 1,16
Sensibilité prix : 4,21
Duration : 4,34
Vie moyenne : 4,66
Date de calcul : 24/06/2026
Taux actuariel : 3,23