Se connecter

FLUVIUS 3.50% 12/03/35 *EUR

"" [ISIN BE0390201672] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 800
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99304
Date d'émission : 12/03/2025
Date de règlement : 12/03/2025
Date d'échéance : 12/03/2035

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.5
Date du dernier coupon : 12/03/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 500,00
Date du prochain coupon : 12/03/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +90,74
Coupon Couru en % : 1,59
Sensibilité prix : 7,01
Duration : 7,35
Vie moyenne : 8,55
Date de calcul : 24/08/2026
Taux actuariel : 4,85