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GERMAN SPE 4.30% 16/04/48 *EUR

"" [ISIN BE0390202688] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 50
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 97588
Date d'émission : 16/04/2025
Date de règlement : 16/04/2025
Date d'échéance : 16/04/2048

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.3
Date du dernier coupon : 16/04/2026
Montant brut du dernier coupon : 4 300,00
Date du prochain coupon : 16/04/2027
Montant brut du prochain coupon : 4 300,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,59
Coupon Couru en % : 1,41
Sensibilité prix : 13,61
Duration : 14,22
Vie moyenne : 21,67
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 4,47