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FARYS 4.837% 04/04/45

"" [ISIN BE0390209758] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 40
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 04/04/2025
Date de règlement : 04/04/2025
Date d'échéance : 04/04/2045

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal CC inclus par 100
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.837
Date du dernier coupon : 04/04/2026
Montant brut du dernier coupon : 12 092,50
Date du prochain coupon : 04/04/2027
Montant brut du prochain coupon : 12 092,50
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 1,25
Sensibilité prix : 11,95
Duration : 12,54
Vie moyenne : 18,74
Date de calcul : 03/07/2026
Taux actuariel : 4,94