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FLUXYS SA 4% 28/11/30 *EUR

[ISIN BE0390222884] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUXYS SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99961
Date d'émission : 28/05/2025
Date de règlement : 28/05/2025
Date d'échéance : 28/11/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4
Date du dernier coupon : 28/11/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 016,44
Date du prochain coupon : 28/11/2026
Montant brut du prochain coupon : 4 000,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,96
Coupon Couru en % : 0,92
Sensibilité prix : 4,23
Duration : 4,40
Vie moyenne : 4,77
Date de calcul : 18/02/2026
Taux actuariel : 4,01