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FARYS 4.868% 18/06/56

[ISIN BE0390224906] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 20
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 18/06/2025
Date de règlement : 18/06/2025
Date d'échéance : 18/06/2056

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.868
Date du dernier coupon : //
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : 18/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 12 170,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 3,67
Sensibilité prix : 15,12
Duration : 15,85
Vie moyenne : 30,25
Date de calcul : 18/03/2026
Taux actuariel : 4,87