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FLANDERS 3.675% 22/06/40 *EUR

"" [ISIN BE0390238070] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLEMISH COMMUNITY
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 2741
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99313
Date d'émission : 08/07/2025
Date de règlement : 08/07/2025
Date d'échéance : 22/06/2040

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.675
Date du dernier coupon : 22/06/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 513,90
Date du prochain coupon : 22/06/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 675,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +92,33
Coupon Couru en % : 0,65
Sensibilité prix : 10,42
Duration : 10,88
Vie moyenne : 13,82
Date de calcul : 25/08/2026
Taux actuariel : 4,43