Se connecter

WDP 3.125% 15/01/31

[ISIN BE0390256254] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : WAREHOUSES DE PAUW SCA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99771
Date d'émission : 15/10/2025
Date de règlement : 15/10/2025
Date d'échéance : 15/01/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.125
Date du dernier coupon : 15/01/2026
Montant brut du dernier coupon : 787,67
Date du prochain coupon : 15/01/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,77
Coupon Couru en % : 0,36
Sensibilité prix : 4,45
Duration : 4,59
Vie moyenne : 4,88
Date de calcul : 24/02/2026
Taux actuariel : 3,18