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FARYS 4.75% 27/10/45

"" [ISIN BE0390259282] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FARYS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 30
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 242500
Date d'émission : 27/10/2025
Date de règlement : 27/10/2025
Date d'échéance : 27/10/2045

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4.75
Date du dernier coupon : //""
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : 27/10/2026
Montant brut du prochain coupon : 11 875,00
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,50
Coupon Couru en % : 3,14
Sensibilité prix : 12,08
Duration : 12,66
Vie moyenne : 19,34
Date de calcul : 23/06/2026
Taux actuariel : 4,79