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FLUVIUS 3.75% 16/02/36 *EUR

[ISIN BE0390294636] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 650
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99975
Date d'émission : 16/02/2026
Date de règlement : 16/02/2026
Date d'échéance : 16/02/2036

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.75
Date du dernier coupon : //
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : 16/02/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 750,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,98
Coupon Couru en % : 0,65
Sensibilité prix : 8,05
Duration : 8,35
Vie moyenne : 9,83
Date de calcul : 16/04/2026
Taux actuariel : 3,75