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FLANDERS 3.375% 22/06/36 *EUR

[ISIN BE0390296656] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLEMISH COMMUNITY
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 2000
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99549
Date d'émission : 25/02/2026
Date de règlement : 25/02/2026
Date d'échéance : 22/06/2036

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.375
Date du dernier coupon : 22/06/2026
Montant brut du dernier coupon : 1 081,85
Date du prochain coupon : 22/06/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,55
Coupon Couru en % : 0,00
Sensibilité prix : 8,36
Duration : 8,65
Vie moyenne : 10,00
Date de calcul : 18/06/2026
Taux actuariel : 3,43