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DAM 122 5.20% 15/09/30

[ISIN BE6367654892] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : DAM 122
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 8
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1000
Date d'émission : 15/09/2025
Date de règlement : 15/09/2025
Date d'échéance : 15/09/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.2
Date du dernier coupon : //
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : 15/03/2026
Montant brut du prochain coupon : 26,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +102,00
Coupon Couru en % : 2,28
Sensibilité prix : 3,94
Duration : 4,04
Vie moyenne : 4,58
Date de calcul : 19/02/2026
Taux actuariel : 2,35