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RTE 3.875% 28/06/22 *EUR

RTEAA [ISIN FR0010913178] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : RTE RESEAU TRANSPORT ELECTRIC
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 50000
Prix d'émission (EUR) : 49586
Date d'émission : 14/06/2010
Date de règlement : 28/06/2010
Date d'échéance : 28/06/2022

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.875
Date du dernier coupon : 28/06/2022
Montant brut du dernier coupon : 1 937,50
Date du prochain coupon : 28/06/2022
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,41
Coupon Couru en % : 3,86
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 23/06/2022
Taux actuariel : -79,85