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ENGIE 5.95% 16/03/2111 *EUR

NGIAD [ISIN FR0011022474] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ENGIE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 300
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 971.5
Date d'émission : 16/03/2011
Date de règlement : 16/03/2011
Date d'échéance : 16/03/2111

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.95
Date du dernier coupon : 16/03/2025
Montant brut du dernier coupon : 59,50
Date du prochain coupon : 16/03/2026
Montant brut du prochain coupon : 59,50
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +122,01
Coupon Couru en % : 1,52
Sensibilité prix : 19,79
Duration : 20,75
Vie moyenne : 85,75
Date de calcul : 12/06/2025
Taux actuariel : 4,86