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ADP 3.125% 11/06/24 *EUR

ADPBV [ISIN FR0011266527] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : AEROPORTS DE PARIS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99116
Date d'émission : 01/06/2012
Date de règlement : 11/06/2012
Date d'échéance : 11/06/2024

Repères boursiers

Groupe de cotation : Obl publiques/semi-p - FMT - C
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.125
Date du dernier coupon : 11/06/2024
Montant brut du dernier coupon : 3 125,00
Date du prochain coupon : 11/06/2024
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,49
Coupon Couru en % : 3,12
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 06/06/2024
Taux actuariel : 0,00