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ACCOR S.up 17/09/23 *EUR

ACCAA [ISIN FR0012949949] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ACCOR SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99762
Date d'émission : 17/09/2015
Date de règlement : 17/09/2015
Date d'échéance : 17/09/2023

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.625
Date du dernier coupon : 17/09/2023
Montant brut du dernier coupon : 3 625,00
Date du prochain coupon : 17/09/2023
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,45
Coupon Couru en % : 3,61
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 13/09/2023
Taux actuariel : 5 400,00