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ADP 2.125% 02/10/26

[ISIN FR0013505625] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : AEROPORTS DE PARIS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 98919
Date d'émission : 02/04/2020
Date de règlement : 02/04/2020
Date d'échéance : 02/10/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.125
Date du dernier coupon : 02/10/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 125,00
Date du prochain coupon : 02/10/2026
Montant brut du prochain coupon : 2 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,26
Coupon Couru en % : 1,25
Sensibilité prix : 0,38
Duration : 0,41
Vie moyenne : 0,41
Date de calcul : 30/04/2026
Taux actuariel : 9,16