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BPCE MASTE 2.20% 31/07/26
[ISIN FR001400BNK9] Valeur non côtée | Marché : Euronext ParisInformations instrument
| Nature | : | FCC Fond commun de creance |
| Emetteur | : | BPCE MASTER HOME LOANS FCT |
| Type d'amortissement | : | Fondant |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 5000 |
| Nominal (EUR) | : | 100000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 100000 |
| Date d'émission | : | 29/07/2022 |
| Date de règlement | : | 29/07/2022 |
| Date d'échéance | : | 31/07/2026 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 2.2 |
| Date du dernier coupon | : | 31/08/2025 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 183,33 |
| Date du prochain coupon | : | 30/09/2025 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 183,33 |
| Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 0,06 |
| Sensibilité prix | : | 0,86 |
| Duration | : | 0,88 |
| Vie moyenne | : | 0,89 |
| Date de calcul | : | 06/06/2025 |
| Taux actuariel | : | 2,23 |