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SCHNEIDER 3.5% 09/11/32

[ISIN FR001400DTA3] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : SCHNEIDER ELECTRIC SE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 600
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99329
Date d'émission : 09/11/2022
Date de règlement : 09/11/2022
Date d'échéance : 09/11/2032

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.5
Date du dernier coupon : 09/11/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 500,00
Date du prochain coupon : 09/11/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,91
Coupon Couru en % : 0,79
Sensibilité prix : 5,88
Duration : 6,10
Vie moyenne : 6,78
Date de calcul : 27/01/2026
Taux actuariel : 3,68