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CRH 3% 11/01/30

[ISIN FR001400F281] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : CAISSE REFINANCEMENT HABITAT
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 1650
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99299
Date d'émission : 11/01/2023
Date de règlement : 11/01/2023
Date d'échéance : 11/01/2030

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3
Date du dernier coupon : 11/01/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 000,00
Date du prochain coupon : 11/01/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 000,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,30
Coupon Couru en % : 1,23
Sensibilité prix : 4,17
Duration : 4,30
Vie moyenne : 4,59
Date de calcul : 05/06/2025
Taux actuariel : 3,16