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CARMILA 5.50% 09/10/28 *EUR

[ISIN FR001400L1E0] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : CARMILA SA
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 263.7
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99468
Date d'émission : 09/10/2023
Date de règlement : 09/10/2023
Date d'échéance : 09/10/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 5.5
Date du dernier coupon : 09/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 5 500,00
Date du prochain coupon : 09/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 5 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +103,71
Coupon Couru en % : 4,52
Sensibilité prix : 2,77
Duration : 2,88
Vie moyenne : 3,18
Date de calcul : 31/07/2025
Taux actuariel : 4,22