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BPCE 2024 Eurib1 31/10/42 A

[ISIN FR001400PK37] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : FCC Fond commun de creance
Emetteur : BPCE CONSUMER LOANS FCT 2024
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 29/05/2024
Date de règlement : 29/05/2024
Date d'échéance : 31/10/2042

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 31/07/2025
Montant brut du dernier coupon : 226,39
Date du prochain coupon : 01/09/2025
Montant brut du prochain coupon : 231,20
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,04
Sensibilité prix : 13,52
Duration : 13,88
Vie moyenne : 17,24
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 2,66