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FCT CRED25 Eurib3 28/12/62 A1

[ISIN FR001400YII5] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : FCC Fond commun de creance
Emetteur : CREDIT AGRICOLE HABITAT 2025 1
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 800
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 17/04/2025
Date de règlement : 17/04/2025
Date d'échéance : 28/12/2062

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 28/04/2026
Montant brut du dernier coupon : 657,00
Date du prochain coupon : 28/07/2026
Montant brut du prochain coupon : 695,90
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,13
Sensibilité prix : 22,07
Duration : 22,71
Vie moyenne : 36,62
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 2,91