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CAFFIL 3% 24/05/33 *EUR

[ISIN FR0014013O90] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : CSE FRA DE FIN LOCAL CAFFIL
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 1250
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99664
Date d'émission : 24/10/2025
Date de règlement : 24/10/2025
Date d'échéance : 24/05/2033

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3
Date du dernier coupon : //
Montant brut du dernier coupon : 0,00
Date du prochain coupon : 24/05/2026
Montant brut du prochain coupon : 1 742,47
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,66
Coupon Couru en % : 1,47
Sensibilité prix : 6,21
Duration : 6,40
Vie moyenne : 7,09
Date de calcul : 15/04/2026
Taux actuariel : 3,05