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CA CIB FS 3.15% 21/08/31

[ISIN FR3CIBFS3626] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 30
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1000
Date d'émission : 21/08/2024
Date de règlement : 21/08/2024
Date d'échéance : 21/08/2031

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.15
Date du dernier coupon : 21/08/2025
Montant brut du dernier coupon : 31,50
Date du prochain coupon : 21/08/2026
Montant brut du prochain coupon : 31,50
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,16
Sensibilité prix : 5,34
Duration : 5,51
Vie moyenne : 5,95
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,15