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AEGON NV 6% PERP *EUR

[ISIN NL0000168466] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : AEGON NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt subordonne
Encours (en millions) : 200
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1000
Date d'émission : 13/07/2006
Date de règlement : 21/07/2006
Date d'échéance : 23/07/2018

Repères boursiers

Groupe de cotation : Autres obligations - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 6
Date du dernier coupon : 21/07/2017
Montant brut du dernier coupon : 60,00
Date du prochain coupon : 21/07/2018
Montant brut du prochain coupon : 60,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 5,98
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 19/07/2018
Taux actuariel : 5,33