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WATERSCHAP IPCe 15/05/18 *EUR

[ISIN NL0006258485] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Indexe
Emetteur : NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 111
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1010
Date d'émission : 15/05/2008
Date de règlement : 15/05/2008
Date d'échéance : 15/05/2018

Repères boursiers

Groupe de cotation : Autres obligations - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal CC inclus par 100
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 15/05/2014
Montant brut du dernier coupon : 21,32
Date du prochain coupon : 15/05/2018
Montant brut du prochain coupon : 14,79
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +101,78
Coupon Couru en % : 1,48
Sensibilité prix : 0,02
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 10/05/2018
Taux actuariel : -26,97