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ABN AMRO 3.375% 05/14 *EUR

[ISIN XS0428611973] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ABN AMRO BANK NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 1266.87
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 997.51
Date d'émission : 12/05/2009
Date de règlement : 19/05/2009
Date d'échéance : 19/05/2014

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.375
Date du dernier coupon : 19/05/2013
Montant brut du dernier coupon : 33,75
Date du prochain coupon : 19/05/2014
Montant brut du prochain coupon : 33,75
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,08
Coupon Couru en % : 3,35
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 22/04/2014
Taux actuariel : -6,82