AFD 3.75% 15/02/27 *EUR
AFDAY [ISIN XS0745896000] Cours :
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Variation : |
Marché : Euronext Paris
Informations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | AGENCE FRANCAISE DEVELOPPEMENT |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt public |
| Encours (en millions) | : | 1500 |
| Nominal (EUR) | : | 100000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 99010 |
| Date d'émission | : | 15/02/2012 |
| Date de règlement | : | 15/02/2012 |
| Date d'échéance | : | 15/02/2027 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | TIT.CREANCE CONT - PRIVE |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 1 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 3.75 |
| Date du dernier coupon | : | 15/02/2024 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 3 750,00 |
| Date du prochain coupon | : | 15/02/2025 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 3 750,00 |
| Montant du prochain remboursement | : | 100 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,09 |
| Coupon Couru en % | : | 0,98 |
| Sensibilité prix | : | 2,54 |
| Duration | : | 2,63 |
| Vie moyenne | : | 2,74 |
| Date de calcul | : | 16/05/2024 |
| Taux actuariel | : | 3,71 |