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HIT SAS 2.25% 24/03/25 *EUR

HITAA [ISIN XS1111108673] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : HLDG INFRASTRUCTURE TRANSPORT
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 650
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99664
Date d'émission : 24/09/2014
Date de règlement : 24/09/2014
Date d'échéance : 24/03/2025

Repères boursiers

Groupe de cotation : Tit. creance Fixing DBFX
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.25
Date du dernier coupon : 24/03/2025
Montant brut du dernier coupon : 2 250,00
Date du prochain coupon : 24/03/2025
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,49
Coupon Couru en % : 2,23
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 19/03/2025
Taux actuariel : 1 950,00