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BNP PARIB 2.75% 27/01/26 *EUR

BNPFB [ISIN XS1325645825] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BNP PARIBAS
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 750
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 994.11
Date d'émission : 27/11/2015
Date de règlement : 27/11/2015
Date d'échéance : 27/01/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig - Devise etr - FMT - C
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 2.75
Date du dernier coupon : 27/01/2026
Montant brut du dernier coupon : 27,50
Date du prochain coupon : 27/01/2026
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,27
Coupon Couru en % : 2,74
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 22/01/2026
Taux actuariel : -60,87