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THALES 0.75% 07/06/23 *EUR

[ISIN XS1429027375] Valeur non côtée | Marché : Euronext Paris

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : THALES
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 600
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99742
Date d'émission : 07/06/2016
Date de règlement : 07/06/2016
Date d'échéance : 07/06/2023

Repères boursiers

Groupe de cotation : Oblig. privees - FMT - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.75
Date du dernier coupon : 07/06/2023
Montant brut du dernier coupon : 750,00
Date du prochain coupon : 07/06/2023
Montant brut du prochain coupon : 0,00
Montant du prochain remboursement : 0,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,98
Coupon Couru en % : 0,75
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 02/06/2023
Taux actuariel : 2 700,00