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TENNET HLD 0.75% 06/25 *EUR

[ISIN XS1632897762] Valeur non côtée | Marché : Euronext Amsterdam

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : TENNET HOLDINGS BV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 992.68
Date d'émission : 26/06/2017
Date de règlement : 26/06/2017
Date d'échéance : 26/06/2025

Repères boursiers

Groupe de cotation : Autres obligations - Continu
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.75
Date du dernier coupon : 26/06/2024
Montant brut du dernier coupon : 7,50
Date du prochain coupon : 26/06/2025
Montant brut du prochain coupon : 7,50
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +97,45
Coupon Couru en % : 0,75
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 23/06/2025
Taux actuariel : 300,00