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TESSENDERL 3.375% 07/25 *EUR

TES25 [ISIN BE0002233022] Valeur non côtée | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : TESSENDERLO GROUP THE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 58
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1020
Date d'émission : 15/07/2015
Date de règlement : 15/07/2015
Date d'échéance : 15/07/2025

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.375
Date du dernier coupon : 15/07/2024
Montant brut du dernier coupon : 33,75
Date du prochain coupon : 15/07/2025
Montant brut du prochain coupon : 33,75
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,19
Coupon Couru en % : 3,37
Sensibilité prix : 0,01
Duration : 0,00
Vie moyenne : 0,00
Date de calcul : 10/07/2025
Taux actuariel : -64,00