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BELFIUS BK 0.125% 09/26 *EUR

"" [ISIN BE0002260298] Valeur non côtée | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELFIUS BANQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99446
Date d'émission : 14/09/2016
Date de règlement : 14/09/2016
Date d'échéance : 14/09/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 0

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.125
Date du dernier coupon : 14/09/2025
Montant brut du dernier coupon : 125,00
Date du prochain coupon : 14/09/2026
Montant brut du prochain coupon : 125,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +96,98
Coupon Couru en % : 0,12
Sensibilité prix : 0,00
Duration : 0,01
Vie moyenne : 0,01
Date de calcul : 09/09/2026
Taux actuariel : 100,00