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ELIA TRANS TF 07/04/27 *EUR

ELI27 [ISIN BE0002276450] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 250
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99159
Date d'émission : 07/04/2017
Date de règlement : 07/04/2017
Date d'échéance : 07/04/2027

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1.375
Date du dernier coupon : 07/04/2026
Montant brut du dernier coupon : 1 375,00
Date du prochain coupon : 07/04/2027
Montant brut du prochain coupon : 1 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +98,12
Coupon Couru en % : 0,01
Sensibilité prix : 0,96
Duration : 0,99
Vie moyenne : 0,99
Date de calcul : 09/04/2026
Taux actuariel : 3,33