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BASS 08-1 Eurib3 10/64 B*EUR

[ISIN BE0002365378] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : BASS MASTER ISSUER BV SER 08-1
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 660
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 23/06/2008
Date de règlement : 23/06/2008
Date d'échéance : 15/10/2064

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 15/04/2025
Montant brut du dernier coupon : 1 994,18
Date du prochain coupon : 15/07/2025
Montant brut du prochain coupon : 1 700,95
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,34
Sensibilité prix : 25,13
Duration : 25,28
Vie moyenne : 39,38
Date de calcul : 28/05/2025
Taux actuariel : 0,61