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BASS 08-1 Eurib3 10/64 E*EUR

[ISIN BE0002368406] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : BASS MASTER ISSUER BV SER 08-1
Type d'amortissement : Fondant
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 135
Nominal (EUR) : 250000
Prix d'émission (EUR) : 250000
Date d'émission : 23/06/2008
Date de règlement : 23/06/2008
Date d'échéance : 15/10/2064

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 15/01/2026
Montant brut du dernier coupon : 5 057,48
Date du prochain coupon : 15/04/2026
Montant brut du prochain coupon : 4 941,37
Montant du prochain remboursement : 250 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,79
Sensibilité prix : 11,79
Duration : 12,02
Vie moyenne : 38,65
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 2,01