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FLUVIUS SYSTEM 3.50% 03/28*EUR

"" [ISIN BE0002429042] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 54.5
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 28/03/2013
Date de règlement : 28/03/2013
Date d'échéance : 28/03/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.5
Date du dernier coupon : 28/03/2026
Montant brut du dernier coupon : 3 500,00
Date du prochain coupon : 28/03/2027
Montant brut du prochain coupon : 3 500,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 1,06
Sensibilité prix : 1,61
Duration : 1,66
Vie moyenne : 1,70
Date de calcul : 06/06/2025
Taux actuariel : 3,49