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ELIA TRANS 3.25% 04/28 *EUR

[ISIN BE0002432079] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 550
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99672
Date d'émission : 04/04/2013
Date de règlement : 04/04/2013
Date d'échéance : 04/04/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.25
Date du dernier coupon : 04/04/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 250,00
Date du prochain coupon : 04/04/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 250,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,80
Coupon Couru en % : 1,06
Sensibilité prix : 2,51
Duration : 2,58
Vie moyenne : 2,67
Date de calcul : 31/07/2025
Taux actuariel : 2,93