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SD WORX HL 3.80% 11/06/26

[ISIN BE0002655364] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : SD WORX HOLDING NV
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 80
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1000
Date d'émission : 11/06/2019
Date de règlement : 11/06/2019
Date d'échéance : 11/06/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.8
Date du dernier coupon : 11/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 38,00
Date du prochain coupon : 11/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 38,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,03
Coupon Couru en % : 2,57
Sensibilité prix : 0,31
Duration : 0,32
Vie moyenne : 0,32
Date de calcul : 12/02/2026
Taux actuariel : 3,22