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MG RE INV 4% 01/06/26 *EUR
[ISIN BE0002793744] Valeur non côtée | Marché : Euronext BruxellesInformations instrument
| Nature | : | Taux fixe |
| Emetteur | : | MG RE INVEST |
| Type d'amortissement | : | In fine |
| Catégorie | : | Emprunt prive |
| Encours (en millions) | : | 20 |
| Nominal (EUR) | : | 1000 |
| Prix d'émission (EUR) | : | 1018.75 |
| Date d'émission | : | 01/06/2021 |
| Date de règlement | : | 01/06/2021 |
| Date d'échéance | : | 01/06/2026 |
Repères boursiers
| Groupe de cotation | : | |
| Devise de cotation | : | Euro |
| Mode de cotation | : | % du Nominal PdC par 100eme |
| Quotité de négociation | : | 0 |
Coupons et remboursements
| Taux nominal (%) | : | 4 |
| Date du dernier coupon | : | 01/06/2025 |
| Montant brut du dernier coupon | : | 40,00 |
| Date du prochain coupon | : | 01/06/2026 |
| Montant brut du prochain coupon | : | 40,00 |
| Montant du prochain remboursement | : | 1 000,00 |
Caractéristiques dynamiques
| Cours dernier | : | +100,00 |
| Coupon Couru en % | : | 3,97 |
| Sensibilité prix | : | 0,01 |
| Duration | : | 0,01 |
| Vie moyenne | : | 0,01 |
| Date de calcul | : | 10/04/2026 |
| Taux actuariel | : | 3,80 |