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MG RE INV 4% 01/06/26 *EUR

[ISIN BE0002793744] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : MG RE INVEST
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 20
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1018.75
Date d'émission : 01/06/2021
Date de règlement : 01/06/2021
Date d'échéance : 01/06/2026

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4
Date du dernier coupon : 01/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 40,00
Date du prochain coupon : 01/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 40,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,75
Coupon Couru en % : 0,35
Sensibilité prix : 0,88
Duration : 0,91
Vie moyenne : 0,91
Date de calcul : 18/06/2025
Taux actuariel : 4,26