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FLUVIUS 0.25% 14/06/28 *EUR

[ISIN BE0002803840] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99344
Date d'émission : 14/06/2021
Date de règlement : 14/06/2021
Date d'échéance : 14/06/2028

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0.25
Date du dernier coupon : 14/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 250,00
Date du prochain coupon : 14/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 250,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +88,32
Coupon Couru en % : 0,01
Sensibilité prix : 2,81
Duration : 2,94
Vie moyenne : 2,95
Date de calcul : 03/07/2025
Taux actuariel : 4,58