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BELFIUS BK 1.375% 12/10/27

[ISIN BE0002856376] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : BELFIUS BANQUE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 600
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99393
Date d'émission : 12/05/2022
Date de règlement : 12/05/2022
Date d'échéance : 12/10/2027

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 1.375
Date du dernier coupon : 12/10/2024
Montant brut du dernier coupon : 1 375,00
Date du prochain coupon : 12/10/2025
Montant brut du prochain coupon : 1 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +99,39
Coupon Couru en % : 0,77
Sensibilité prix : 2,36
Duration : 2,40
Vie moyenne : 2,44
Date de calcul : 30/04/2025
Taux actuariel : 1,63