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FLUVIUS 4% 06/07/32 *EUR

"" [ISIN BE0002871524] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 500
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99338
Date d'émission : 06/07/2022
Date de règlement : 06/07/2022
Date d'échéance : 06/07/2032

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4
Date du dernier coupon : 06/07/2026
Montant brut du dernier coupon : 4 000,00
Date du prochain coupon : 06/07/2027
Montant brut du prochain coupon : 4 000,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +93,18
Coupon Couru en % : 0,89
Sensibilité prix : 4,94
Duration : 5,21
Vie moyenne : 5,78
Date de calcul : 24/09/2026
Taux actuariel : 5,40