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FLUVIUS 4% 28/06/27 *EUR

[ISIN BE0002952332] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : FLUVIUS SYSTEM OPERATOR
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt prive
Encours (en millions) : 240
Nominal (EUR) : 1000
Prix d'émission (EUR) : 1016.25
Date d'émission : 28/06/2023
Date de règlement : 28/06/2023
Date d'échéance : 28/06/2027

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 4
Date du dernier coupon : 28/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 40,00
Date du prochain coupon : 28/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 40,00
Montant du prochain remboursement : 1 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +101,33
Coupon Couru en % : 3,06
Sensibilité prix : 1,16
Duration : 1,20
Vie moyenne : 1,24
Date de calcul : 02/04/2026
Taux actuariel : 3,09