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COMMUN FRA 3.375% 06/34 *EUR

[ISIN BE0002996776] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux fixe
Emetteur : COMMUNAUTE FRANCAISE
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 675
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 99987
Date d'émission : 25/01/2024
Date de règlement : 25/01/2024
Date d'échéance : 22/06/2034

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 3.375
Date du dernier coupon : 22/06/2025
Montant brut du dernier coupon : 3 375,00
Date du prochain coupon : 22/06/2026
Montant brut du prochain coupon : 3 375,00
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +94,87
Coupon Couru en % : 2,64
Sensibilité prix : 6,81
Duration : 7,09
Vie moyenne : 8,22
Date de calcul : 02/04/2026
Taux actuariel : 4,12