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GERMAN SPE Eurib3 02/27 *EUR

[ISIN BE0390107705] Cours : | Variation : | Marché : Euronext Bruxelles

Informations instrument

Nature : Taux revisable
Emetteur : GERMAN SPEAKING CTY OF BELGIUM
Type d'amortissement : In fine
Catégorie : Emprunt public
Encours (en millions) : 10
Nominal (EUR) : 100000
Prix d'émission (EUR) : 100000
Date d'émission : 20/02/2024
Date de règlement : 20/02/2024
Date d'échéance : 22/02/2027

Repères boursiers

Groupe de cotation :
Devise de cotation : Euro
Mode de cotation : % du Nominal PdC par 100eme
Quotité de négociation : 1

Coupons et remboursements

Taux nominal (%) : 0
Date du dernier coupon : 20/02/2025
Montant brut du dernier coupon : 895,47
Date du prochain coupon : 20/05/2025
Montant brut du prochain coupon : 745,62
Montant du prochain remboursement : 100 000,00

Caractéristiques dynamiques

Cours dernier : +100,00
Coupon Couru en % : 0,65
Sensibilité prix : 1,73
Duration : 1,74
Vie moyenne : 1,79
Date de calcul : 07/05/2025
Taux actuariel : 0,67